في هذا المقال سنتحدث عن تصفية تقارير حسب التاريخ والفترة في.
مقدمة: لماذا التصفية حسب التاريخ والفترة؟
التقارير المالية والمبيعات والمخزون تعتمد على «الفترة»: شهر، ربع سنة، سنة. تصفية تقارير حسب التاريخ والفترة في يومي ERP تسمح بتحديد «من تاريخ» و«إلى تاريخ» (أو اختيار فترة جاهزة مثل «الشهر الحالي»، «الربع السابق») بحيث تعرض التقارير فقط الحركات والبيانات ضمن هذه الفترة، مما يضمن دقة التحليل والمقارنات والامتثال للتقارير الشهرية أو السنوية.
هذه الصفحة توضّح: أين تجد فلاتر التاريخ والفترة، كيف تستخدمها في تقارير يومي ERP، وما الفرق بين فترة الحركة وفترة الاستحقاق إن وُجد، مع نصائح للشركات في السعودية والخليج ومصر.
أولاً: فلاتر التاريخ في التقارير
معظم تقارير يومي ERP (مبيعات، مشتريات، محاسبة، مخزون) تحتوي حقلي «من تاريخ» و«إلى تاريخ». أدخل تاريخ البداية وتاريخ النهاية ثم اعرض التقرير؛ النتائج تقتصر على الحركات أو المستندات المؤرخة ضمن هذا النطاق. بعض التقارير توفّر فترات جاهزة: «هذا الشهر»، «الشهر الماضي»، «هذا الربع»، «السنة المالية الحالية» لتسريع الاختيار. التصفية حسب التاريخ تطبّق على تاريخ المستند (تاريخ الفاتورة، تاريخ القيد) ما لم يُذكر خلاف ذلك (مثلاً تقرير حسب تاريخ الاستحقاق).
ثانياً: الفترة المحاسبية والشهر المغلق
في الأنظمة التي تدعم «إغلاق الفترة»، الحركات المؤرخة في شهر مغلق لا تُعدّل عادةً. عند تصفية تقارير حسب التاريخ، تأكد من أن الفترة المختارة تتوافق مع الفترات المفتوحة إن أردت إضافة حركات. تقارير «الميزان»، «قائمة الدخل»، «التدفق النقدي» تُبنى عادةً على فترة تاريخية؛ اختيار «من–إلى» يحدد النتائج بدقة. السنة المالية قد تختلف عن السنة الميلادية؛ إن وُجدت إعدادات سنة مالية، قد تُعرض الفترات حسبها (مثلاً 1 أبريل–31 مارس).
ثالثاً: تصفية حسب نوع التاريخ
بعض التقارير تسمح باختيار «معيار التاريخ»: تاريخ المستند، تاريخ الاستحقاق، تاريخ الترحيل. مثلاً تقرير «أعمار الذمم» يعتمد على تاريخ الاستحقاق؛ تقرير «مبيعات الشهر» قد يعتمد على تاريخ الفاتورة. تحقق من مساعدة التقرير أو التسميات لمعرفة أي تاريخ يُستخدم عند التصفية.
رابعاً: الاستخدام العملي
المحاسب يراجع «قائمة الدخل» لشهر يناير بإدخال 01/01 و31/01. مدير المبيعات يقارن مبيعات الربع الرابع باختيار الفترة المناسبة. تقرير الضريبة يُصدّر للربع باختيار من–إلى مطابق للفترة الضريبية. تصفية تقارير حسب التاريخ والفترة في يومي ERP أساسية لأي تحليل زمني ومقارنات دورية.
خامساً: أفضل الممارسات
1) استخدم نفس معيار التاريخ عند مقارنة فترتين (نفس «من–إلى» للشهر المماثل).
2) راجع أن الفترة لا تتضمن أشهراً مغلقة إن كنت تتحقق من إمكانية التعديل.
3) احفظ إعدادات الفترة أو اسم التقرير عند التصدير لتوثيق أساس الأرقام.
4) إن وُجدت تقارير مقارنة (نفس الفترة من السنة السابقة)، استخدمها مع التصفية للمقارنة.
بهذا الشكل تصبح تصفية تقارير حسب التاريخ والفترة في يومي ERP أساساً لجميع التحليلات الدورية في الخليج ومصر.
خاتمة ودعوة للعمل
يومي ERP يوفّر فلاتر التاريخ والفترة في التقارير. استخدمها للحصول على نتائج دقيقة حسب الشهر أو الربع أو السنة.
جرّب يومي ERP مجاناً أو تواصل مع فريق المبيعات لمعرفة كل خيارات التقارير والفلاتر في نسختك.
اقتراحات ربط داخلي
مقال تصفية تقارير المبيعات حسب الفرع والمندوب في يومي ERP.
مقال إغلاق فترة محاسبية في يومي ERP.
صفحة التقارير والتحليلات في يومي ERP.
مقال تصدير تقرير مبيعات إلى Excel من يومي ERP.
مقال متابعة أعمار الذمم وتقارير التحصيل في يومي ERP.
