في هذا المقال سنتحدث عن فشل تسوية البنك.
مقدمة
تسوية البنك في يومي ERP قد “تفشل” بمعنى عدم تطابق الرصيد أو صعوبة مطابقة الحركات. الأسباب الشائعة والحلول.
أسباب محتملة
حركات غير مسجلة في النظام: عمولة بنك، فائدة، رسوم؛ سجّلها كقيود ثم صفّها في التسوية. حركات مسجلة بخطأ (مبلغ، تاريخ، حساب بنك خاطئ): صحح القيد أو الحركة ثم أعد التسوية. ربط خاطئ لدفعة بحساب بنك آخر: راجع الدفعات وربطها بحساب البنك الصحيح. توقيت: حركة تحت التحصيل أو تحت الصرف تسبب فرقاً مؤقتاً؛ صف ما يتطابق واترك الفرق موثقاً حتى يظهر في الكشف. فترة أو فرع خاطئ: تأكد أن تقرير التسوية يغطي نفس الفترة والفرع الذي عليه كشف البنك.
كيف تعالج
راجع كشف حساب البنك في النظام حركة بحركة مع كشف المصرف. سجّل الناقص، صحح الخطأ، وصف المتطابق. بعد المطابقة الكاملة يتطابق الرصيد أو يتبقى فرق موثق (تحت التحصيل/الصرف).
خاتمة وCTA
تفشل تسوية البنك في يومي ERP غالباً لحركات ناقصة أو خاطئة أو توقيت. سجّل الناقص وصحح الخطأ وصف الحركات ثم راجع الرصيد.
للمزيد: تطابق رصيد البنك مع كشف المصرف، ربط دفعة بحساب البنك، وحدة المحاسبة.