في هذا المقال سنتحدث عن تسوية البنك.
مقدمة
تطابق رصيد البنك في يومي ERP مع كشف المصرف يضمن صحة القيود والحركات النقدية. نستعرض خطوات التسوية والمطابقة.
الخطوات
احصل على كشف الحساب من البنك للفترة المطلوبة. من وحدة المحاسبة أو البنوك افتح “تسوية البنك” أو “مطابقة البنك” واختر حساب البنك. قارن الحركات: كل إيداع أو سحب في الكشف يجب أن يكون مسجلاً في النظام (أو العكس). صِف الحركات المتطابقة (حدد أن حركة النظام تطابق حركة الكشف). عالج الفروقات: حركات في الكشف وغير مسجلة في النظام (مثل عمولة، فائدة) سجّلها كقيود. حركات في النظام وغير ظاهرة في الكشف قد تكون توقيت (قيد تحت التحصيل) أو خطأ؛ راجع وراجع. بعد المطابقة يجب أن يتطابق الرصيد النهائي مع رصيد الكشف (أو يُوضح الفرق تحت التحصيل/تحت الصرف).
خاتمة وCTA
التحقق من تطابق رصيد البنك مع كشف المصرف في يومي ERP يتم عبر شاشة تسوية البنك ومطابقة الحركات ومعالجة الفروقات. راجع شهرياً لضمان دقة السجلات.
للمزيد: وحدة المحاسبة، ربط الفاتورة بالدفع، إنشاء قيد يدوي.