مقدمة
تعدد العملات في يومي ERP يسمح بإصدار فواتير وتسجيل مدفوعات بعملات مختلفة مع تحويلها إلى العملة الأساسية للمحاسبة والتقارير. نستعرض الإعداد والاستخدام في الفواتير.
الإعداد المسبق
تأكد من تفعيل تعدد العملات في إعدادات النظام وإضافة العملات المطلوبة (مثل USD, EUR, SAR) مع رموزها. حدد العملة الأساسية للشركة (عادةً العملة المحلية). أدخل أسعار الصرف (إما يدوياً أو ربط بمصدر تحديث إن وُجد) وتاريخ سريانها.
في فاتورة المبيعات أو المشتريات
اختر عملة الفاتورة: إن كان العميل أو المورد يتعامل بعملة معينة، اخترها في رأس الفاتورة؛ المبالغ تُدخل بهذه العملة.
الإدخال: أدخل المبالغ والأسعار بعملة الفاتورة؛ النظام يحسب المكافئ بالعملة الأساسية باستخدام سعر الصرف المعتمد (تاريخ الفاتورة أو آخر سعر).
التحقق: راجع المبلغ المعادل بالعملة الأساسية قبل الترحيل؛ إن كان السعر خاطئاً عدّل سعر الصرف أو اختر تاريخ صرف مختلف إن دعم النظام ذلك.
الذمم والتقارير
أرصدة الذمم قد تظهر بالعملة الأساسية أو بعملة المعاملة حسب الإعداد؛ تقارير aging والتحصيل تُبنى عادةً على العملة الأساسية للمقارنة الموحدة.
خاتمة وCTA
التعامل مع تعدد العملات في فواتير يومي ERP يتطلب إعداد العملات وأسعار الصرف ثم اختيار عملة الفاتورة عند الإدخال؛ النظام يحسب المكافئ تلقائياً. راجع الأسعار والمبالغ المعادلة قبل الترحيل.
للمزيد: معجم مصطلحات تعدد العملات، الفواتير، الترحيل التلقائي، وحدة المحاسبة.