في هذا المقال سنتحدث عن تصدير دليل الحسابات.
مقدمة
تصدير دليل الحسابات من يومي ERP إلى ملف خارجي (مثل Excel) مفيد للمراجعة مع المحاسب أو المراجع،
أو لمقارنته مع دليل آخر أو حفظ نسخة مرجعية.
الخطوات العامة
من وحدة المحاسبة أو الإعدادات افتح شاشة دليل الحسابات.
طبّق أي فلاتر إن وُجدت (فرع، نوع حساب) أو اعرض الكل.
ابحث عن زر:
تصدير
أو
Export / Excel / CSV
في أعلى أو أسفل القائمة.
اختر التنسيق المناسب (عادةً Excel أو CSV).
حمّل الملف واحفظه في مكان آمن.
ماذا يحتوي الملف؟
عادةً:
رمز الحساب.
اسم الحساب.
نوع الحساب (أصل، التزام، إيراد، مصروف…).
مستوى الحساب (رئيسي/فرعي).
ربما حقول إضافية (فرع، مركز تكلفة افتراضي، حالة الحساب).
استخدامات عملية
مراجعة مع المحاسب الخارجي لبناء أو ضبط الهيكل.
مقارنة مع دليل معتمد من مكتب مراجعة أو من مجموعة شركات.
توثيق الوضع الحالي قبل تعديل كبير في الدليل.
خاتمة وCTA
تصدير دليل الحسابات من يومي ERP يتم عادةً من شاشة الدليل بزر التصدير إلى Excel أو CSV،
ويساعد في المراجعة والتوثيق والتخطيط.
للمزيد: ما هو دليل الحسابات في يومي ERP، القيد الافتتاحي، تقارير المدير المالي.